معرفی 13 مورد از بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال
ربات های معاملهگر که به ربات های ترید نیز معروف هستند، با خودکار کردن فرآیند خرید و فروش داراییهای دیجیتال، چشمانداز معاملات در این بازار را متحول کردهاند. این برنامهها با نرمافزاری پیچیده بر اساس الگوریتمهای ازپیشتعریفشده و متناسب با شرایط بازار، بدون دخالت مستقیم انسان، هفت روز هفته و 24 ساعت شبانهروز مشغول معامله هستند. آشنایی با بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال به شما کمک میکند با حذف عوامل عاطفی و روانی دخیل در تصمیمگیری، بهرهوری خود در بازار را به حداکثر برسانید. به همین منظور ما در ادامه این مطلب شما را با یک لیست 13تایی از بهترین ربات های …
ربات های معاملهگر که به ربات های ترید نیز معروف هستند، با خودکار کردن فرآیند خرید و فروش داراییهای دیجیتال، چشمانداز معاملات در این بازار را متحول کردهاند. این برنامهها با نرمافزاری پیچیده بر اساس الگوریتمهای ازپیشتعریفشده و متناسب با شرایط بازار، بدون دخالت مستقیم انسان، هفت روز هفته و 24 ساعت شبانهروز مشغول معامله هستند. آشنایی با بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال به شما کمک میکند با حذف عوامل عاطفی و روانی دخیل در تصمیمگیری، بهرهوری خود در بازار را به حداکثر برسانید.
به همین منظور ما در ادامه این مطلب شما را با یک لیست 13تایی از بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال در بازار آشنا خواهیم کرد.
ربات ترید چیست و چه کاربردی دارد؟
امروزه ربات ها با بهرهگیری از الگوریتمها و مدلهای ریاضی پیچیده برای آنالیز دادههای بازار، فرصتهای معاملاتی خاص را شناسایی کرده و سفارشات خرید یا فروش را بدون دخالت انسان اجرا میکنند. این ربات های معاملهگر با حذف سوگیریهای هیجانی و خطای انسانی از فرآیند معامله، میتوانند با سرعت و کارایی قابل توجهی، از همه فرصتهای موجود در بازار که گاهاً در کسری از ثانیه اتفاق میفتند، کمال استفاده را ببرند.
ربات های ترید خودکار در بازار ارز دیجیتال به چند دسته تقسیم میشوند؟
ربات های ترید خودکار در بازار ارزهای دیجیتال معمولاً بر اساس استراتژیها و عملکردهای معاملاتی خود به چند دسته تقسیم میشوند. الگوریتم عمل این ربات ها نیز بر مبنای اهداف کوتاه مدت یا بلندمدت قابل تنظیم است. به طور کلی بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال در بازار کریپتو را میتوان بر این اساس به گروههای زیر تقسیم کرد:
ربات های بازارساز (یا Market-making bots)
رباتهای بازارساز، سیستمهای معاملاتی خودکاری هستند که برای تسهیل نقدینگی در بازار ارزهای دیجیتال با سفارشهای خرید و فروش مستمر طراحی شدهاند. این رباتها برمبنای اسپرد پیشنهادی، که تفاوت بین قیمتهایی است که خریداران مایل به خرید دارایی و فروشندگان مایل به فروش آن هستند، کار میکنند. به عنوان مثال، هنگامی که یک ربات بازارساز تفاوت قیمت مطلوبی را شناسایی میکند، با قیمت پایین اقدام به خرید دارایی کرده و آن را با قیمت بالاتری میفروشد.
ربات های آربیتراژ (یا Arbitrage Bots)
ربات های آربیتراژ مانند Gimmer یا Arbitrage.Express، برنامههای معاملاتی خودکاری هستند که از تفاوت قیمت یک دارایی در صرافیها یا بازارهای مختلف استفاده میکنند. این ربات های معاملهگر با خرید همزمان دارایی با قیمت پایینتر در یک صرافی و فروش آن به قیمت بالاتر در صرافی دیگر، از اختلاف قیمت موجود سود میبرند.
ربات های گرید (یا Grid Bots)
ربات های ترید گرید به عنوان یکی از بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال، برنامههای خودکاری هستند که به منظور سود بردن از نوسانات در بازار ارزهای دیجیتال از طریق قرار دادن سفارشهای خرید و فروش در سطوح قیمتی از پیش تعیینشده در محدودهای مشخص، استفاده میشوند. ربات های گرید یک «شبکه» از سفارشهای خرید و فروش در بازههای زمانی تعیینشده بالاتر و پایینتر از قیمت فعلی بازار ایجاد میکنند.
انواع ربات های گرید
رباتهای اسپات گرید (یا Spot grid bots)
ربات های اسپات گرید از برنامههای معاملاتی خودکاری هستند که در بازار اسپات ارزهای دیجیتال برای سود بردن از نوسانات قیمت در محدودهای مشخص استفاده میشوند. این ربات ها شبکهای از سفارشات خرید و فروش را در سطوح قیمت از پیش تعیین شده بالاتر و پایینتر از قیمت فعلی بازار، قرار میدهند. با بالا یا پایین رفتن قیمت، ربات این دستورات را اجرا کرده و از نوسانات قیمت سود کسب میکند.
ربات گرید بینهایت (یا Infinity grid)
ربات های اینفینیتی گرید یا گرید بینهایت، نوع پیشرفتهای از ربات های گرید هستند که در بازار ارزهای دیجیتال کاربرد دارند. این ابزار هوشمند به گونهای طراحی شده است که از نوسانات قیمت در یک بازار روند صعودی بدون در نظر گرفتن یک محدوده قیمت ثابت، سود ببرند. به بیان سادهتر، ربات های اینفینیتی گرید به شما اجازه میدهند ضمن حفظ ارزش دارایی خود در یک بازار صعودی، به طور مستمر، یک دارایی را ارزان بخرید و در سطوح بالاتر قیمت بفروشید. ایراد اصلی این ربات نیاز آن به سرمایه بیشتر است. به علاوه اینکه اگر ربات نتواند شبکه را به موقع تنظیم کند، شکافهای ناگهانی قیمت میتواند باعث ضررهای سنگین شود.
ربات های مارتینگل (یا Martingale)
رباتهای مارتینگل که در اصل از استراتژی شرطبندی مارتینگل در قرن هجدهم الهام گرفته شدهاند، سیستمهای معاملاتی خودکاری هستند که از این استراتژی برای کسب سود استفاده میکنند. در این استراتژی پس از هر بار باخت، مبلغ شرط تا دو برابر افزایش مییابد تا شاید در صورت برد نهایی، کل زیان واردشده جبران شود. هدف این استراتژی جبران تمام زیانهای قبلی با یک معامله موفق است. در حالی که استراتژی مارتینگل میتواند منجر به کسب سود بالا در یک دوره کوتاه شود، خطرات قابل توجهی را هم در عین حال، با خود به همراه دارد، به خصوص در یک بازار بیثبات مثل بازار کریپتو، مجموعهای از زیانهای متوالی میتواند منجر به افزایش سریع اندازه پوزیشنهای معاملاتی شود.
ربات های ساندویچ (یا Sandwich Bots)
رباتهای ساندویچ، سیستمهای معاملاتی خودکار در بازار ارزهای دیجیتال هستند که از طریق حمله ساندویچی، با ثبت سفارشهای خرید و فروش استراتژیک حول یک تراکنش هدف، از حرکات قیمت استفاده میکنند. عملکرد اصلی این ربات شامل “ساندویچ کردن” یک سفارش بزرگ بین دو سفارش کوچکتر است: ربات ابتدا یک سفارش خرید را درست قبل از اجرای سفارش بزرگ انجام میدهد و سپس بلافاصله پس از آن سفارش فروش را ارسال میکند. این به ربات اجازه میدهد تا از افزایش قیمتی که معمولاً هنگام پردازش یک سفارش خرید قابل توجه رخ میدهد، سود ببرد.
ربات های معامله روند (یا Trend Trading Bot)
رباتهای معامله روند، گروهی از بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال هستند که برای سرمایهگذاری بر روند قیمتها در بازار طراحی شدهاند. این ربات ها دادههای تاریخی قیمت را برای شناسایی الگوها و روندهای بازار، آنالیز میکنند و در طول روندهای صعودی پوزیشن لانگ (خرید) و در روندهای نزولی پوزیشن شورت (فروش) باز میکنند. این ربات ها از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک، اندیکاتور مکدی (MACD) و شاخص مقاومت نسبی (RSI) برای شناسایی جهت و قدرت روند استفاده میکنند. عملکرد این ربات در بازارهای رنج یا متلاطم ضعیف است.
ربات های اسلایسینگ (Slicing)
ربات های اسلایسینگ، نوعی ابزار معاملاتی خودکار هستند که در بازار ارزهای دیجیتال برای اجرای سفارشهای بزرگ در بخشهای کوچکتر و قابل مدیریت استفاده میشوند. هدف این استراتژی به حداقل رساندن تأثیر یک سفارش بزرگ بر قیمتهای بازار است. این ربات، با زمانبندی استراتژیک و فاصلهگذاری اجرای هر سفارش کوچکتر به جای یک معامله بزرگ، به کاهش ریسک، افزایش دقت در معاملات و افزایش سود کمک میکند.
ربات های میانگین هزینه دلاری (یا Dollar-Cost Averaging bots)
رباتهای خرید تکراری یا رباتهای میانگین هزینه دلاری (DCA)، ابزارهای معاملاتی کارآمدی هستند که برای پیادهسازی استراتژی سرمایهگذاری میانگین هزینه دلار در بازار ارزهای دیجیتال طراحی شدهاند. این استراتژی شامل خرید یک دلار ثابت از یک ارز دیجیتال در فواصل زمانی منظم، صرف نظر از قیمت آن است. با انجام این کار، سرمایهگذاران میتوانند تأثیر نوسانات بازار بر سرمایه خود را کاهش دهند. با خرید تکراری در فواصل زمانی از پیش تعیین شده، ربات های DCA میانگین قیمت خرید دارایی را به دست میآورند که از این طریق، منجر به بهبود نتایج سرمایهگذاری در بلندمدت میشوند.
ربات های اسمارت ریبلنسر (یا Smart rebalance)
رباتهای اسمارت ریبلنسر یا تعادل مجدد هوشمند، ازجمله استراتژیهای محبوب میان ربات های ترید ارز دیجیتال هستند که به تخصیص بهینه دارایی و حفظ تعادل در پرتفوی سرمایهگذاران کمک میکنند. این رباتها عملکرد ارزهای دیجیتال مختلف را به طور مستمر نظارت کرده و برای متعادل کردن سبد سرمایهگذاری، با توجه به پارامترهای از پیش تعریفشده، معاملاتی را به طور خودکار انجام میدهند.
لیست 13تایی از بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال
بعد از معرفی تقسیمبندی اصلی ربات های معاملهگر در بازار کریپتو، نوبت به معرفی 13 مورد از بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال میرسد که در حال حاضر میان کاربران این بازار محبوبیت دارند.
ربات Zignaly
یک پلتفرم معاملاتی مبتنی بر ابر و کاربرپسند است که با استفاده از استراتژیهای معاملاتی مختلف، از جمله کپی تریدینگ کاربران را قادر میسازد تا پرتفوی خود را از یک رابط واحد مدیریت کنند.
ربات ProfitTrailer
یکی از بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال، ProfitTrailer نام دارد که در صرافی های مختلف ارزهای دیجیتال از جمله بایننس و بیترکس در دسترس است. این ربات به شاخص های تکنیکال مختلف و ابزارهای مدیریت ریسک گوناگون مجهز شده است.
ربات Autonio
یک ربات معاملاتی غیرمتمرکز است که از هوش مصنوعی برای بهبود استراتژیهای معاملاتی استفاده میکند و به کاربران اجازه میدهد الگوریتمهای معاملاتی خود را بدون نیاز به دانش کدنویسی ایجاد نمایند.
ربات Superalgos
یک پلتفرم منبع باز است که با بهرهمندی از مجموعه جامعی از ابزارها، برای توسعه، آزمایش و استقرار استراتژیهای معاملاتی مختلف در اختیار کاربران قرار گرفته است. این ربات از زبانهای برنامه نویسی مختلفی پشتیبانی میکند که منجر به انعطافپذیری بیشتر در توسعه استراتژی معاملاتی میشود.
ربات صرافی KuCoin
کوکوین یک صرافی معروف ارزهای دیجیتال است که از ویژگی ربات تریدر برخوردار است و به کاربران خود اجازه میدهد استراتژی های معاملاتی مختلفی را با استفاده از الگوریتمهای متنوع، از جمله DCA به صورت خودکار اجرا کنند.
ربات Cornix
کورنیکس یک ربات معاملاتی است که به طور خاص برای معاملهگران ارزهای دیجیتالی طراحی شده است و به کاربران اجازه میدهد معاملات را مستقیماً از برنامه تلگرام خود انجام دهند.
ربات Kryll
یک پلتفرم معاملاتی مبتنی بر ابر است که به کاربران امکان میدهد استراتژیهای معاملاتی خود را با استفاده از یک رابط بصری ایجاد و به طور خودکار اجرا کنند. بازار Kryll نیز بستری است که در آن کاربران میتوانند استراتژی های خود را با سایرین به اشتراک بگذارند و از این راه کسب درآمد کنند.
ربات Trality
پلتفرمی است که به کاربران اجازه میدهد ربات های ترید را با استفاده از برنامه پایتون ایجاد کنند. این ربات مستندات و آموزشهای گستردهای را برای کمک به کاربران جهت شروع کدنویسی الگوریتم های معاملاتی ارائه میدهد.
ربات Gekko
یک ربات منبع باز است که هم برای مبتدیان و هم برای معاملهگران با تجربه طراحی شده است و یک رابط کاربری ساده برای توسعه استراتژی و بک تست دراختیار آنها قرار میدهد.
ربات Gunbot
یک ربات همه کاره است که از استراتژی های معاملاتی مختلف از جمله بازارسازی، آربیتراژ و معامله روند پشتیبانی میکند. رابط کاربر پسند Gunbot، آن را برای تازهواردان بازار کریپتو ایدهآل کرده است.
ربات NapBots
یک پلتفرم معاملاتی مبتنی بر ابر است که طیف وسیعی از ربات های ترید از پیشساختهشده را در اختیار کاربران قرار میدهد.
ربات TradeSanta
TradeSanta یک ربات معاملاتی مبتنی بر ابر است که علاوه بر پشتیبانی از استراتژی های مختلف، با صرافیهای متعددی نیز سازگار است. رابط کاربر پسند TradeSanta به معاملهگران اجازه میدهد بهراحتی از دادههای بلادرنگ بازار استفاده کنند و استراتژیهای موفق خود را با دیگران بهاشتراک بگذارند.
ربات Zenbot
Zenbot یک ربات معاملاتی منبع باز است که برای معاملهگران با تجربهای طراحی شده است که میخواهند الگوریتم های معاملاتی خود را با استفاده از جاوا اسکریپت سفارشیسازی کنند. به علاوه، این ربات برای معاملهگرانی مناسب است که به دنبال سرمایهگذاری روی حرکات کوتاهمدت بازار هستند.
ربات Bybit
ربات ترید بایبیت از الگوریتمهایی برای تحلیل شرایط بازار و تصمیمگیری بدون نیاز به مداخله دائمی انسان استفاده میکنند. استراتژیهای مختلفی مثل مارتینگل و DCA در این ربات پشتیبانی میشوند. رابط کاربرپسند آن نیز معاملهگران با سطوح مختلف تخصص را قادر میسازند تا استراتژیهای معاملاتی خود را به طور خودکار پیادهسازی کنند.
علاوه بر موارد فوق، ربات ارز دیجیتال صرافی او ام پی فینکس به کاربران ایرانی این امکان را داده است که بدون نگرانی از محدویتهای اقتصادی ناشی از تحریمها، در بستری امن، به معامله در بازار کریپتو به صورت خودکار مشغول شوند.
ربات های ترید، گزینهای هوشمند و کارآمد برای معامله
ربات های ترید ارز دیجیتال با بهرهگیری از پیشرفتهایی روزافزون هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، هر روز به استراتژیهای معاملاتی پیچیدهتر مجهز میشوند. ما در این مطلب علاوه بر معرفی این ابزارهای کاربردی، یک لیست 13تایی از بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال را دراختیار شما قرار دادیم و گفتیم که علاوه بر پلتفرمهای خارجی، صرافی داخلی او ام پی فینکس نیز امکان استفاده از قابلیتهای ربات های ترید را برای کاربران ایرانی فراهم کرده است.